Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 30 август 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Август 2024)

В последните дни на август захладня, но това не се отнася за капиталовите пазари, където винаги има динамика и винаги нещо се случва. 

Месецът започна с неуспешен финт на мечките и дълбоки спадове на индексите отвъд Океана, а и в Европа. Казвам финт, защото нямаше абсолютно никакви икономически причини за разпродажбите, в това число и лошите данни за заетостта в САЩ, които в равни други условия не се изобщо лоши. 

В края на месеца вече всичко си беше по местата и европейски и щатски индекси отбелязаха ръстове. 

На мен това ми се отрази във видимо покачване на нетната стойност на активите, подхранено и от пасивните парични потоци на дивидентите. Дори рязкото поскъпване на лева и еврото спрямо долара не успя да спре трендлинията в моя протфейл, която сочи устойчиво на североизток.

1.14% е ръстът  в оценката на всички активи за август в левова равностойност след валутното изглаждане.  Подобно темпо може да осигури около 14% на година, което за сравнително нискорисков портфейл е повече от задоволително. 

Входящите парични потоци за месеца във всички стълбове възлязоха на 23.56%, останалото е мой регулярен депозит. 







* * * P2P * * *
В кредитния портфейл реализирах необичайно ниска доходност поради невъзможност да инвестирам дълго време. Минтос не приемаше повече от месец новата ми лична карта и почти през целия период стоях с висока кешова позиция. Досадно, но и това е част от играта. 

P2P кредитите в момента вървят по около 10% годишна лихва, като по-надеждните юрисдикции логично дърпат надолу този показател с по-ниската си рискова премия.


* * * Американски акции * * *
Много ме яд, че не успях да вляза по-сериозно при спадовете в началото на месеца. Пазарът "дойде на себе си" твърде бързо, а и моите поръчки бяха разположени твърде ниско. Само една такава се изпълни на 5 август. Купих акции на VICI при цена от $30.60 на дял. 

Другите сделки бяха с акции на Пфайзер на 7 август ($28.84) и Епъл на 16 август ($225.97 за дял). 

Дивиденти инкасирах от JPM, AT&T и AAPL. 

Интересното е, че нетната стойност на активите в този стълб нарастна въпреки рязкото поскъпване на лева срещу долара. 

Имайки предвид, че обичайно заобикалям спекулативните активи в САЩ, движението на NVidia за мен няма значение дотолкова, доколкото то не влияе на цялостния сантимент.


 * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Интересни ръстове на БФБ. Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ избухна, издърпвайки портфейла ми много напред. Ръсотве беляза и БФБ АД, където сплитът 2 към 1 беше оформен административно. Нагоре е и Неохим, а в същото време Софарма Трейдинг вади добри резултати без съществено движение. 

Като цяло има известно раздвижване на БФБ, а моята задача си остава да намеря подходяща алокация на 10-те процента кеш, които стърчат в структурата на портфейла. 

През август бе изплатен и паричния дивидент от БФБ АД, който поизми очите на нашите компании в доста слабия дивидентен сезон тази година. 




От архива:

Инвестиционен портфейл (Юли 2024)
Share:

В блога

Избрано

Няколко психологически принципа в инвестирането от Дейвид Гарднър / Motley Fool

Дейвид Гарднър е един от създателите на популярния сайт за инвестиционна информация Motley Fool. Освен това той е автор на бестселъри, както...

Политика и икономика във ФБ

Архив

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *